Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health B Fonds

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Anlageziel

Die Anlageziele des Verwaltungsrates bezüglich jedes einzelnen Subfonds sind im Besonderen Teil unter „Anlageziele und -politik“ beschrieben. Sofern in diesem Prospekt, insbesondere in dessen Besonderen Teil, von „anerkannten Ländern“ die Rede ist, bedeutet „anerkanntes Land“ ein Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) und alle anderen Länder Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifikbeckens (hiernach „anerkanntes Land“). Daneben können die Subfonds Anlagetechniken und Finanzinstrumente im Rahmen der Verfolgung der Anlageziele einsetzen, wie sie nachstehend im Kapitel „Besondere Anlagetechniken und Finanzinstrumente“ beschrieben sind, und dies im Rahmen der gemäss Luxemburger Recht aufgestellten Richtlinien und Grenzen

Stammdaten

Name Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health B EUR Accumulating Fonds
ISIN LU2721086416
WKN A3E1ZT
Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management Ltd.
Benchmark MSCI World HealthCare
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,89
Anzahl Fonds der Kategorie 788
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 10,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,41

Gebühren

Laufende Kosten 2,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,41%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn 2,02%