Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh GEURHIncAnn Fonds
6,42
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
gettex
6,47
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Schwellenländer- und US-amerikanische Unternehmensanleihen. Der größte Teil dieser Anleihen liegt unterhalb des investment grade ratings™ (d.h. unterhalb BBB).
Stammdaten
| Name | Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh GEURHIncAnn Fonds |
| ISIN | IE0032158341 |
| WKN | 157033 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Omotunde Lawal, Natalia Krol, Chris Sawyer |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.11.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.11.2002 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
| Volumen der Tranche | 2,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 278,68 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 6,82% |