Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G RMBHIncMn Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in Schwellenländer- und US-amerikanische Unternehmensanleihen. Der größte Teil dieser Anleihen liegt unterhalb des investment grade ratings™ (d.h. unterhalb BBB).

Stammdaten

Name Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G RMBHIncMn Fonds
ISIN IE00B7S9S037
WKN A14QWH
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA Gbl HY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Omotunde Lawal, Natalia Krol, Chris Sawyer
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.02.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.02.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 56,28
Anzahl Fonds der Kategorie 10510
Volumen der Tranche 1,37 Mio. CNH
Fondsvolumen 285,26 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 1,37

Gebühren

Laufende Kosten 1,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,37%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,76%