Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G HKD IncMn Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Schwellenländer- und US-amerikanische Unternehmensanleihen. Der größte Teil dieser Anleihen liegt unterhalb des investment grade ratings™ (d.h. unterhalb BBB).
Stammdaten
| Name | Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G HKD IncMn Fonds |
| ISIN | IE00B62P4Q86 |
| WKN | A1CSH4 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Omotunde Lawal, Natalia Krol, Chris Sawyer |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.03.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.03.2010 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 60,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1161 |
| Volumen der Tranche | 6,71 Mio. HKD |
| Fondsvolumen | 285,26 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,49% |