Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class I Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in Germany.
Stammdaten
| Name | Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class I EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00BGKPXZ26 |
| WKN | A3CWQU |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI Germany IMI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Paul Morgan, Piers Aldred |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.11.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 208 |
| Volumen der Tranche | 1.107,22 EUR |
| Fondsvolumen | 24,38 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,44 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,89% |