Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in notierte oder gehandelten Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong oder von Unternehmen, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er investiert ebenso in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.

Stammdaten

Name Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I GBP Inc Fonds
ISIN IE00BD5BKY27
WKN A3C2E7
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark MSCI China 10/40
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager William Fong, Nicola Lai
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.10.2022
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2022
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,87
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 1.062,75 GBP
Fondsvolumen 1,03 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,54%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 11,71%