Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, sowie nach Bedarf auch in Wertpapiere mit variablem Zinssatz. Das Portefeuille besteht in der Regel aus Bonds und Schuldverschreibungen von Regierungen, Kommunalbehörden, öffentlichen Behörden und Wirtschaftsunternehmen (besichert oder unbesichert) und kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.

Stammdaten

Name Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class I USD Acc Fonds
ISIN IE00B3BCB137
WKN A1J8ZH
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark FTSE WGBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brian Mangwiro, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Manabu Tamaru
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.01.2014
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.01.2014
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 23,67
Anzahl Fonds der Kategorie 545
Volumen der Tranche 992.996,33 USD
Fonds Volumen 49,97 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn -4,25%