Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class F Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, sowie nach Bedarf auch in Wertpapiere mit variablem Zinssatz. Das Portefeuille besteht in der Regel aus Bonds und Schuldverschreibungen von Regierungen, Kommunalbehörden, öffentlichen Behörden und Wirtschaftsunternehmen (besichert oder unbesichert) und kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.

Stammdaten

Name Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class F EUR Hedged Acc Fonds
ISIN IE00BLPJQ446
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark FTSE WGBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brian Mangwiro, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Manabu Tamaru
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.01.2025
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2025
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,41
Anzahl Fonds der Kategorie 652
Volumen der Tranche 27,02 Mio. EUR
Fondsvolumen 76,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,48
WE seit Jahresbeginn 3,41%