Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenmärkten Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein, das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen. Den vollständigen Text entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Stammdaten

Name Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I USD Inc Fonds
ISIN IE00BZ2GSB76
WKN A143MG
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark MSCI EM Europe 10/40
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matthias Siller, Adnan El-Araby
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.10.2015
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2015
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 42,74
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 79.736,05 USD
Fonds Volumen 268,93 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 8,15%