Barings Income Navigator Tranche I Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.

Stammdaten

Name Barings Income Navigator Tranche I USD Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BMNQKF31
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.11.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.11.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,22
Anzahl Fonds der Kategorie 201
Volumen der Tranche 570.943,97 USD
Fondsvolumen 53,30 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 6,67%