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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.
Stammdaten
Name | Barings Income Navigator Tranche I USD Accumulating Shares Fonds |
ISIN | IE00BMNQKF31 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.11.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.11.2019 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 201 |
Volumen der Tranche | 570.943,97 USD |
Fondsvolumen | 53,30 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,56% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 6,67% |