Barings Income Navigator Fund I Shares Fonds

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ISIN IE00BMNQKF31


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.

Stammdaten

Name Barings Income Navigator Fund I USD Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BMNQKF31
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephen Ehrenberg, Brian Pacheco, Ben Gillingham, Ricardo Adrouge
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.11.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.11.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,87
Anzahl Fonds der Kategorie 207
Volumen der Tranche 580.062,84 USD
Fondsvolumen 47,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn 0,75%