Barings Income Navigator Fund Tranche A Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.

Stammdaten

Name Barings Income Navigator Fund Tranche A USD Distribution Shares Fonds
ISIN IE00BMNQLF06
WKN A2AA9K
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg US Govt 1-3 Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.09.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.09.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,50
Anzahl Fonds der Kategorie 184
Volumen der Tranche 9.782,01 USD
Fonds Volumen 32,11 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,69
WE seit Jahresbeginn 7,02%