Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class I Fonds
28,45
USD
+0,71
USD
+2,56
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Rohstofftitel, d.h. Werte solcher Unternehmen, die in der Förderung, Produktion oder Verarbeitung bzw. im Handel von Rohstoffen wie z.B. Erdöl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker tätig sind.
Stammdaten
| Name | Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00B3L6P352 |
| WKN | A1J8ZS |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Govan, Piers Aldred |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.01.2016 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 28,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 270 |
| Volumen der Tranche | 1,35 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 218,63 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,71 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,70% |