Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in Rohstofftitel, d.h. Werte solcher Unternehmen, die in der Förderung, Produktion oder Verarbeitung bzw. im Handel von Rohstoffen wie z.B. Erdöl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker tätig sind.

Stammdaten

Name Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class I USD Acc Fonds
ISIN IE00B3L6P352
WKN A1J8ZS
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Govan, Piers Aldred
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.01.2016
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.01.2016
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 27,87
Anzahl Fonds der Kategorie 270
Volumen der Tranche 1,37 Mio. USD
Fondsvolumen 221,01 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,40
WE seit Jahresbeginn 6,89%