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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its investment objective, the Fund will invest principally in a portfolio of fixed and floating rate Corporate Debt Instruments, focusing primarily on North American and European senior secured High Yield Instruments which are listed or traded on Recognised Markets in Europe or North America.
Stammdaten
Name | Barings Global Senior Secured Bond Fund G GBP Accumulating Shares Fonds |
ISIN | IE00BFM0L541 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Chris Sawyer, Kelly Burton, Christopher Ellis |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Anzahl Fonds der Kategorie | 331 |
Volumen der Tranche | 312.400,41 GBP |
Fondsvolumen | 2,17 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |