Barings Global Investment Fund PLC - Barings Global Loan and High Yield Bond Fund Tranche F Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of high yield fixed and floating rate corporate debt instruments issued by North American and European companies (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions).

Stammdaten

Name Barings Global Investment Fund PLC - Barings Global Loan and High Yield Bond Fund Tranche F USD Acc Fonds
ISIN IE00BDD7W132
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers ltd
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott D. Roth, Chris Sawyer, Michael Best, Gareth Hall
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.06.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.06.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 145,07
Anzahl Fonds der Kategorie 92
Volumen der Tranche 11.436,47 USD
Fondsvolumen 161,26 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,12

Gebühren

Laufende Kosten 0,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,12%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 9,48%