Barings European High Yield Bond Fund N Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest in a portfolio consisting primarily of European High Yield Instruments. European High Yield Instruments comprise High Yield fixed and floating rate Corporate Debt Instruments issued either by European corporations in any currency, or issued in a European currency by corporations established outside Europe and/or listed or traded on a Recognised Market in Europe.

Stammdaten

Name Barings European High Yield Bond Fund N USD Distribution Shares Hedged Fonds
ISIN IE00BK71BG83
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA EUR NonFincl HY Constd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Craig Abouchar, Christopher Ellis
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.08.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.08.2020
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,93
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 85.823,86 USD
Fondsvolumen 677,01 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,99

Gebühren

Laufende Kosten 2,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,99%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 7,08%