Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche E1 Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche E1 USD Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BLDG8P24
WKN A2P3TY
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.04.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.04.2020
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,81
Anzahl Fonds der Kategorie 1845
Volumen der Tranche 13.252,12 USD
Fondsvolumen 785,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,27

Gebühren

Laufende Kosten 1,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,27%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 2,30%