Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A Shares Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
Name | Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A USD Accumulating Shares Fonds |
ISIN | IE00BYXWSX94 |
WKN | A2PDUY |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.09.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.09.2015 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 155,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1832 |
Volumen der Tranche | 147,93 Mio. USD |
Fonds Volumen | 895,89 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,56% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 6,37% |