Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund A1 Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund A1 USD Distribution Shares Fonds
ISIN IE00BK71DR39
WKN A3CW0T
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Omotunde Lawal
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.08.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.08.2020
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 79,39
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 5,32 Mio. USD
Fondsvolumen 68,28 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 7,63%