Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund A Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances at least 80% of its Net Asset Value in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed income instruments that are economically tied to emerging market countries including fixed income instruments that are issued by corporate issuers that are economically tied to emerging market countries.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund A GBP Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BKY7TW17
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Omotunde Lawal
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.11.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2015
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,28
Anzahl Fonds der Kategorie 100
Volumen der Tranche 270.979,49 GBP
Fondsvolumen 27,00 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,46

Gebühren

Laufende Kosten 0,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,46%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 8,01%