Barclays Roll Yield Commodities Fund GC Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to provide Shareholders with a return linked to the performance of the Barclays Roll Yield Total Return Index (the “Index”), a diversified long-only commodity index, net of fees and expenses, as further described below.
Stammdaten
Name | Barclays Roll Yield Commodities Fund GC USD Fonds |
ISIN | IE00B7MW9Z03 |
WKN | A1JYQA |
Fondsgesellschaft | Barclays Bank PLC |
Benchmark | Barclays Roll Yield |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 05.11.2012 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.11.2012 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
Volumen der Tranche | 1,36 Mio. USD |
Fonds Volumen | 19.815,15 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,66% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 14,89% |