Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond R Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.
Stammdaten
Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds |
ISIN | LU0181451385 |
WKN | A0BKNB |
Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
Benchmark | Lipper Schweiz |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marco Di Liberto |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.12.2003 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2003 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 107 |
Volumen der Tranche | 2,56 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 2,56 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,66% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn |