Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select I Fonds
112,33
EUR
+0,32
EUR
+0,28
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der BFI Real Estate and Infrastructure Select investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in Immobilienaktienfonds und Aktienwerte von börsennotierten Unternehmen, die Immobilien besitzen, entwickeln oder verwalten. Der Teilfonds kann zudem weltweite Anlagen in Aktien sowie Anleihen von Infrastrukturunternehmen tätigen. Abweichend von der grundsätzlichen Bestimmung im Allgemeinen Teil dieses Prospekts kann der BFI Real Estate and Infrastructure Select bis zu 100% seines Nettoinventarvermögens in Anteilen von OGAW und / oder bis zu 30% seines Nettoinventarvermögens in Anteilen von anderen OGA anlegen.
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select I EUR Fonds |
| ISIN | LU2247547792 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.01.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 612 |
| Volumen der Tranche | 4,11 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 7,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
| Transaktionskosten | 1,64% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,63% |