Bakersteel Global Funds - Electrum S Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.

Stammdaten

Name Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S USD Fonds
ISIN LU1923361635
WKN A2PB5K
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Benchmark MSCI ACWI/Metals&Mining
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Burridge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.06.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2019
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 190,27
Anzahl Fonds der Kategorie 259
Volumen der Tranche 284.831,76 USD
Fondsvolumen 213,97 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,49%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,54
WE seit Jahresbeginn -0,20%