Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Stammdaten

Name Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A USD Inc Fonds
ISIN IE00B84XWW62
WKN
Fondsgesellschaft Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Spencer Adair, Malcolm MacColl, Helen Xiong
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.06.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 31,34
Anzahl Fonds der Kategorie 2428
Volumen der Tranche 2,65 Mio. USD
Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,57

Gebühren

Laufende Kosten 1,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,57%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 10,89%