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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in the shares of, or depositary receipts representing the shares of, Chinese companies. The Fund does not currently utilise financial derivative instruments. A risk management process will be submitted to the Central Bank in accordance with the UCITS Regulations prior to the Fund engaging in financial derivative instruments.
Stammdaten
Name | Baillie Gifford Worldwide China Fund B EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BNTJ9S91 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited |
Benchmark | MSCI China All Shares |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sophie Earnshaw, Linda Lin |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.06.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
Volumen der Tranche | 232.599,46 EUR |
Fonds Volumen | 3,83 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,72% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 18,92% |