Baillie Gifford Worldwide China Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in the shares of, or depositary receipts representing the shares of, Chinese companies. The Fund does not currently utilise financial derivative instruments. A risk management process will be submitted to the Central Bank in accordance with the UCITS Regulations prior to the Fund engaging in financial derivative instruments.

Stammdaten

Name Baillie Gifford Worldwide China Fund A EUR Acc Fonds
ISIN IE00BNTJ9P60
WKN
Fondsgesellschaft Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Benchmark MSCI China All Shares
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sophie Earnshaw, Linda Lin
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.06.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4,57
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 3.657,71 EUR
Fonds Volumen 3,83 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,65

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,65%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn -4,25%