AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Europe FoF A-AZ Fd Fonds

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Anlageziel

The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in a European emerging market. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, European emerging markets include Russia, Turkey, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Serbia and Ukraine.

Stammdaten

Name AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Europe FoF A-AZ Fd Acc Fonds
ISIN LU0262754319
WKN
Fondsgesellschaft Azimut Investments S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ramon Spano
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.09.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2006
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,22
Anzahl Fonds der Kategorie 61
Volumen der Tranche 12,10 Mio. EUR
Fondsvolumen 17,86 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 5,22

Gebühren

Laufende Kosten 5,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 5,22%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn