AZ Fund 1 AZ Equity - Emerging Latin America B-AZ Fund Fonds

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Anlageziel

The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in the Latin American region. In the context of the Sub-fund’s investment policy, the Latin American region includes all Central and South American countries, including Mexico.

Stammdaten

Name AZ Fund 1 AZ Equity - Emerging Latin America B-AZ Fund Acc Fonds
ISIN LU0262755472
WKN
Fondsgesellschaft Azimut Investments S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eduardo Carlier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.09.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2006
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 3,58
Anzahl Fonds der Kategorie 226
Volumen der Tranche 11,33 Mio. EUR
Fonds Volumen 34,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 4,20

Gebühren

Laufende Kosten 5,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 4,20%
Transaktionskosten 1,10%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr 2,50%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn