AZ Fund 1 AZ Equity - Emerging Latin America A-AZ Fund Fonds
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Anlageziel
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in the Latin American region. In the context of the Sub-fund’s investment policy, the Latin American region includes all Central and South American countries, including Mexico.
Stammdaten
Name | AZ Fund 1 AZ Equity - Emerging Latin America A-AZ Fund Acc Fonds |
ISIN | LU0262755043 |
WKN | A1C6X8 |
Fondsgesellschaft | Azimut Investments S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Eduardo Carlier |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 3,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 226 |
Volumen der Tranche | 22,79 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 34,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 4,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 5,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,20% |
Transaktionskosten | 1,10% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn |