AZ Fund 1 AZ Equity - Emerging Latin America A-AZ Fund Fonds
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Anlageziel
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in the Latin American region. In the context of the Sub-fund’s investment policy, the Latin American region includes all Central and South American countries, including Mexico.
Stammdaten
| Name | AZ Fund 1 AZ Equity - Emerging Latin America A-AZ Fund Acc Fonds |
| ISIN | LU0262755043 |
| WKN | A1C6X8 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eduardo Carlier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 228 |
| Volumen der Tranche | 20,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 5,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,20% |
| Transaktionskosten | 1,10% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn |