AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ nonH C Fonds
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Der Fonds AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ EUR nonH C Fonds wird seit dem 31.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or renminbi (CNY).
Stammdaten
| Name | AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ EUR nonH C Fonds |
| ISIN | LU2238328061 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Weng Pang Kuan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
| Volumen der Tranche | 1,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,92 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,90% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | 2,50% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |