AXA World Funds - Next Generation A Capitalisation Fonds
188,85
EUR
-1,03
EUR
-0,54
%
gettex
190,52
EUR
-0,39
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in USD, above that of the MSCI World Small Cap Total Return Net (the “Benchmark”).
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Next Generation A Capitalisation EUR Fonds |
| ISIN | LU0868490383 |
| WKN | A1KAY7 |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | S&P Global Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Antoine de Crepy, Benoist Leveque |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.01.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 190,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 635 |
| Volumen der Tranche | 109,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 135,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,51% |