AXA World Funds - Global Optimal Income ZF Capitalisation Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds investiert in Aktien und Schuldverschreibungen jeder Art von Emittenten aus OECD-Ländern. Insbesondere investiert der Teilfonds in Aktien (einschließlich Aktien mit hoher Dividende) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen mit Sitz oder Notierung vorwiegend in OECD-Ländern begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten aus Nicht-OECD-Ländern investieren. Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in Verbriefungsvehikel oder Gleichwertiges investieren, z. B. forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), verbriefte Unternehmenskredite (CDO) und verbriefte Unternehmensdarlehen (CLO) oder ähnliche Vermögenswerte. Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder OGA anlegen, einschließlich regulierter offener Hedgefonds.
Stammdaten
Name | AXA World Funds - Global Optimal Income ZF Capitalisation EUR Fonds |
ISIN | LU1794079902 |
WKN | A2JGX2 |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Laurent Ramsamy, Laurent Clavel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 19.03.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.03.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1991 |
Volumen der Tranche | 18.727,15 EUR |
Fonds Volumen | 661,01 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,97% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,69 |
WE seit Jahresbeginn | 3,37% |