Der Teilfonds investiert in Aktien und Schuldverschreibungen jeder Art von Emittenten aus OECD-Ländern. Insbesondere investiert der Teilfonds in Aktien (einschließlich Aktien mit hoher Dividende) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen mit Sitz oder Notierung vorwiegend in OECD-Ländern begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten aus Nicht-OECD-Ländern investieren. Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in Verbriefungsvehikel oder Gleichwertiges investieren, z. B. forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), verbriefte Unternehmenskredite (CDO) und verbriefte Unternehmensdarlehen (CLO) oder ähnliche Vermögenswerte. Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder OGA anlegen, einschließlich regulierter offener Hedgefonds.
Stammdaten
Name
AXA World Funds - Global Optimal Income BE Capitalisation EUR Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
117,85
Anzahl Fonds der Kategorie
2006
Volumen der Tranche
21.013,55 EUR
Fondsvolumen
652,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
2,48
Gebühren
Laufende Kosten
2,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
2,48%
Transaktionskosten
0,14%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,20%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,31
WE seit Jahresbeginn
3,90%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.