AXA World Funds - Global Optimal Income BE Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert in Aktien und Schuldverschreibungen jeder Art von Emittenten aus OECD-Ländern. Insbesondere investiert der Teilfonds in Aktien (einschließlich Aktien mit hoher Dividende) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen mit Sitz oder Notierung vorwiegend in OECD-Ländern begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten aus Nicht-OECD-Ländern investieren. Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in Verbriefungsvehikel oder Gleichwertiges investieren, z. B. forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), verbriefte Unternehmenskredite (CDO) und verbriefte Unternehmensdarlehen (CLO) oder ähnliche Vermögenswerte. Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder OGA anlegen, einschließlich regulierter offener Hedgefonds.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Global Optimal Income BE Capitalisation EUR Fonds
ISIN LU2538922183
WKN
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Laurent Ramsamy, Laurent Clavel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.02.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,02
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 19.786,17 EUR
Fonds Volumen 643,37 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,48

Gebühren

Laufende Kosten 2,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,48%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,82
WE seit Jahresbeginn 10,90%