AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds I Capitalisation Fonds
148,07
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch ein dynamisches Engagement hauptsächlich in Rentenwerten der Eurozone.
Stammdaten
Name | AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds I Capitalisation EUR Fonds |
ISIN | LU0227127999 |
WKN | A0F6AV |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | FTSE Euro BIG Bd 1-5Y |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Johann Plé, Rui Li |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.09.2005 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.09.2005 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 148,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 418 |
Volumen der Tranche | 85,23 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 127,19 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,29% |