AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation Fonds

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Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz eine Mischung aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert vor allem in in Euro ausgestellten oder von europäischen Ländern (einschließlich durch Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Währungsunion sind) garantierte Regierungsanleihen, die zum Zeitpunkt des Ankaufs in die Kategorie Investment Grade fallen."

Stammdaten

Name AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR Fonds
ISIN LU0482269650
WKN A0YKJT
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark JPM EMU Investment Grade
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Xavier Galiez, Mikaël Pacot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,56
Anzahl Fonds der Kategorie 543
Volumen der Tranche 195,97 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,33

Gebühren

Laufende Kosten 0,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,33%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 2,23%