AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds I Capitalisation Fonds
107,38
EUR
+0,03
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds I Capitalisation EUR (Hedged) Fonds |
| ISIN | LU1196531930 |
| WKN | A14PLX |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mikhail Volodchenko, Mark Bodon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 3,53 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 147,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,05% |