AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Quarterly HKD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund invests in Asian short duration bonds issued by Asian governments, public or private companies and supra-national entities that are denominated in Hard Currency.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Distribution Quarterly HKD (Hedged) Fonds
ISIN LU1196530619
WKN A14PLK
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mikhail Volodchenko, Mark Bodon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 07.09.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,82
Anzahl Fonds der Kategorie 10942
Volumen der Tranche 19.126,80 HKD
Fondsvolumen 109,23 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,28

Gebühren

Laufende Kosten 1,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,28%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn