AXA World Funds - Asian High Yield Bonds I Capitalisation HKD Fonds
114,41
HKD
-0,01
HKD
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To seek performance, in USD, through dynamic exposure to the Asian fixed income market.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Asian High Yield Bonds I Capitalisation HKD (Hedged) Fonds |
| ISIN | LU1398138476 |
| WKN | A2AJ5D |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mikhail Volodchenko, Mark Bodon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10496 |
| Volumen der Tranche | 21.103,52 HKD |
| Fondsvolumen | 24,48 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |