AXA World Funds - AI & Metaverse A Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den MSCI AC World Total Return Net (der „Referenzindex“). Der Anlageverwalter kann vollständig in eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Teilfondsportfolios entscheiden und Engagements in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von jenen des Referenzindex abweichen dürfen. Der Teilfonds investiert in Aktien von großen, mittleren und kleinen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern.

Stammdaten

Name AXA World Funds - AI & Metaverse A Capitalisation EUR (Hedged) Fonds
ISIN LU2429105914
WKN A3DCDY
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pauline Llandric
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.04.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.04.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,97
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 1,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 58,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,79%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,89
WE seit Jahresbeginn 17,42%