AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund A Fonds
20,74
GBP
-0,04
GBP
-0,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
In erster Linie (das bedeutet, mit nicht weniger als 75 % des Nettoinventarwertes) investiert der Teilfonds in Beteiligungspapiere, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden und die von der Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt wurden. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in den Ländern des MSCI Emerging Markets Index haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte (d. h. nicht weniger als 51 %) dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Beteiligungspapieren angelegt sein wird.
Stammdaten
Name | AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund A GBP Acc Fonds |
ISIN | IE00B101JZ71 |
WKN | A0MJP1 |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.06.2006 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2006 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
Volumen der Tranche | 4.609,61 GBP |
Fondsvolumen | 82,59 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn |