AXA IM World Access Vehicle ICAV - Credit 2027 F Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.

Stammdaten

Name AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 F Accumulation EUR (Hedged) Fonds
ISIN IE00094CET07
WKN A40R2D
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Frank A. Olszewski, Vernard F. Bond
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.09.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,51
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 104.976,55 EUR
Fondsvolumen 42,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Laufende Kosten 0,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,73%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn -0,49%