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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.
Stammdaten
Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 E Distribution USD Fonds |
ISIN | IE0007Z4KVS2 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Frank A. Olszewski, Vernard F. Bond |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.09.2024 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 20.910,98 USD |
Fondsvolumen | 42,24 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -0,15% |