AXA IM World Access Vehicle ICAV - Credit 2027 AU Fonds

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ISIN IE000CSJQWP5


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.

Stammdaten

Name AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 AU Distribution USD Fonds
ISIN IE000CSJQWP5
WKN
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Frank A. Olszewski, Vernard F. Bond
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1541
Volumen der Tranche 1,60 Mio. USD
Fondsvolumen 46,38 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 1,35%