AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund I Capitalisation Fonds
1.089,40
GBP
GBP
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a long-term, risk-adjusted, absolute rate of return and capital growth and/or income from investment in catastrophe bonds, also referred to as “cat bonds” (“insurance-linked securities” or “ILS”).
Stammdaten
Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund I Capitalisation GBP (Hedged) Fonds |
ISIN | IE00BZCPNF37 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | François Divet, Ting Feng Xiang |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.04.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2024 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.089,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 210.813,65 GBP |
Fonds Volumen | 224,54 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 8,94% |