AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Euro Yield Target 2028 A Capitalisation Fonds
112,23
EUR
+0,02
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to generate performance through exposure to the fixed income universe to achieve an average annualized return, net of ongoing charges, over the life of the Fund of between 4% to 6%. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.
Stammdaten
Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Euro Yield Target 2028 A Capitalisation EUR Fonds |
ISIN | IE000T9J8Z28 |
WKN | A3EP6T |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yves Berger, Chris Ellis |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.06.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.06.2023 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
Volumen der Tranche | 18,53 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 181,12 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 5,41% |