AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Euro Yield Target 2028 A Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to generate performance through exposure to the fixed income universe to achieve an average annualized return, net of ongoing charges, over the life of the Fund of between 4% to 6%. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.

Stammdaten

Name AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Euro Yield Target 2028 A Capitalisation EUR Fonds
ISIN IE000T9J8Z28
WKN A3EP6T
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yves Berger, Chris Ellis
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.06.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,23
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 18,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 181,12 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 5,41%