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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and to preserve the value of the investment. The Sub- Fund is actively managed and will endeavour to achieve this objective by investing in a diversified portfolio of high grade Sterling denominated short term debt and debt related instruments.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors Sterling Liquidity Fund 3 GBP Inc Fonds |
| ISIN | IE0031663309 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard Hallett, Josh Bramwell |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 10.06.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2002 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 289 |
| Volumen der Tranche | 9,68 Mrd. GBP |
| Fonds Volumen | 25,68 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 3,95% |