Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund W Fonds

Kaufen
Verkaufen
1.060,86 GBP +0,45 GBP +0,04 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The Sub-Fund is actively managed and will endeavour to achieve this objective by investing primarily in short term government securities and securities issued by agencies or bodies explicitly guaranteed by the UK Government. The Sub-Fund may also hold such instruments as collateral received under reverse repurchase agreements. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the SONIA rate.

Stammdaten

Name Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund W GBP Acc Fonds
ISIN IE0007IRAC34
WKN A3EU9H
Fondsgesellschaft Aviva Investors Luxembourg SA
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Richard Hallett, Josh Bramwell
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 12.10.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2023
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.060,86
Anzahl Fonds der Kategorie 296
Volumen der Tranche 9,96 Mio. GBP
Fonds Volumen 5,46 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,45
WE seit Jahresbeginn 4,76%