Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Mqh Fonds
880,68
GBP
+1,96
GBP
+0,22
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To earn income and increase the value of the Shareholder’s investment, while outperforming the Benchmark over the long term (5 years or more).
Stammdaten
| Name | Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Mqh GBP Inc Fonds |
| ISIN | LU2049639912 |
| WKN | A2PQ6E |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Justine Vroman, Chris Higham, James Vokins |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.09.2019 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 880,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 282 |
| Volumen der Tranche | 2,21 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 6,18 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,96 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,02% |