Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Euro Short Term Rate. The Sub-Fund is a VNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, debentures, asset-backed securities and bonds.

Stammdaten

Name Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc Fonds
ISIN IE00B3CKRG34
WKN A2DW46
Fondsgesellschaft Aviva Investors Luxembourg SA
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Richard Hallett, Demi Angelaki
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 18.08.2008
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.08.2008
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,26
Anzahl Fonds der Kategorie 396
Volumen der Tranche 455,30 Mio. EUR
Fonds Volumen 2,78 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,52%